近日，总体部财务处会相关业务人员就ERP项目中如何对接全面预算与资金管理系统相关问题展开讨论。讨论问题针对性强，拟订方案初有成效，为ERP顺利上线实施提供了必要保障。会上讨论了三方面的内容：
第一，同步基础数据，约定信息字段。财务信息数据量大、覆盖面广、针对性强、准确度高，涵盖部门、科目、供应商、客户、项目等多方面内容。SAP上线数据初始化与全面预算与资金管理系统数据保持一致，部门、项目分别与SAP的成本中心、科目相一致，并在两个系统中分别配置。同时，对供应商、客户、项目信息字段进行约定。
第二，提供合同信息，便捷付款调用。SAP 提供合同付款情况接口，供资金及预算管理系统在付款申请时进行调用。
第三，创建会计凭证，优化财务管理。SAP接收全面预算与资金管理系统信息，自动创建会计凭证并将处理编号返回，若创建失败则返回报错；保证预算管理系统对会计凭证的处理信息返回到SAP系统，从而实现SAP系统自动冲销。
经过讨论，会议各方对后续工作有了更加清晰的方向和实施方案。财务处将积极支持ERP工作，提出建设性建议、意见，努力实现管理系统化、信息化，提升总体部综合管理水平。（文/滕飞）
